LIDATO
Inteligencia operativa & reportería
Confidencial · uso exclusivo de gerencia
Cierre de Julio 2026 · v4 · actualizado 02 ago 2026
Gastos reales itemizados · ingreso fijo vs. proyectos puntuales

Informe contable julio

$3.210.000 de ingreso recurrente contra $3.332.000 de gasto fijo real (nómina completa de Miguel + IA + operación) dejan un déficit de $122.000/mes. Julio cerró en positivo solo porque hubo una venta puntual de implementación (Sing Supply). Los precios de los 4 clientes fijos se mantienen congelados hasta diciembre.

Margen real — solo recurrente
-0,9%
Los 4 clientes fijos no cubren el gasto fijo: déficit de $30.000/mes
Margen real del ciclo
12,7%
$470.000, gracias a la venta puntual de implementación a Sing Supply
Gasto fijo mensual real
$3.240.000
Nómina Miguel $3.000.000 + IA + internet + luz $240.000
Ingreso fijo recurrente
$3.210.000
Gymshop + Incomelec + Andina + Shalom, congelado hasta dic.
Entregas al día
3/ 4 clientes recurrentes
Incomelec, Andina, Gymshop: 100% semanal + mensual
Horas Andina — tendencia
14h · jul.
18h en junio → 14h en julio. Agosto: por confirmar
01Gastos mensuales reales, itemizados
Nómina completa + herramientas de IA + operación básica.
Sueldo — Miguel
Pago mensual, el 3 de cada mes de aquí en adelante
$2.000.000
Seguridad social y pensión
Miguel
$500.000
Prestaciones
Miguel
$500.000
Inteligencia artificial — Claude
Recurrente cada mes
$140.000
Internet
$50.000
Luz
$50.000
Total gastos fijos mensuales
$3.240.000
Ingreso fijo (4 clientes) vs. gasto fijo
$3.210.000 ingreso fijo
$3.240.000 gasto fijo
0%Gasto supera el ingreso fijo en 0,9%100%+
Déficit de $30.000/mes si solo contamos a los 4 clientes fijos.
Con la venta puntual a Sing Supply
$470.000 · 12,7%
Este ciclo cerró en positivo solo por la implementación puntual — no es un ingreso garantizado cada mes.
02Línea de caja real
Cobros de julio + compromisos confirmados de los primeros diez días de agosto.
1 jul → 10 ago · 6 eventos de ingreso
Julio no dependió de un solo cobro grande sin confirmar: tres clientes pagaron a mitad de mes.
$0 $2M $4M $1,0M GYMSHOP 15 jul $950K INCOMELEC a tiempo $640K ANDINA a tiempo CIERRE DE JULIO ▸ $475K SHALOM 1 ago $145K GYMSHOP 3 ago · c/ desc. $500K SING SUPPLY 10 ago · puntual $3.710.000 acumulado total
Ingreso fijo cobrado en julio $2.590.000
Entra 1–10 ago $1.120.000
De lo anterior, puntual (Sing Supply) $500.000
03Margen por cliente · modelo interno
Horas reales × $25.000/h + costo operativo ($60.000/cliente: IA + internet + luz).
Los 4 clientes fijos (Gymshop, Incomelec, Andina, Shalom) tienen el precio congelado hasta diciembre. Cada mes se revisan las horas de los cuatro para medir el margen real que deja la nueva tecnología de generación de informes.
Este modelo usa la tarifa interna de $25.000/h de la auditoría original — gerencia decidió mantenerla y conservar los precios actuales, sin reconciliarla contra el costo real de nómina (ver Sección 01).
Gymshop
HTML+IA · retainer recurrente
Al día
Ingreso
$1.145.000
$1M (15 jul) + $145K (3 ago, c/desc.)
Horas
18h
Margen
55,5%
modelo interno
55,5
Utilidad: $635.000 · costo $510.000 (MO $450K + fijo $60K). El cliente más rentable del portafolio.
Incomelec
HTML+IA · retainer recurrente
Al día
Ingreso
$950.000
pagó a tiempo
Horas
18h
auditoría previa: 22h
Margen
46,3%
modelo interno
46,3
Utilidad: $440.000 · costo $510.000 (MO $450K + fijo $60K). Bajó de 22h a 18h en julio.
Andina
Migrada a HTML+IA
Precio congelado
Ingreso
$640.000
congelado hasta dic.
Horas jul.
14h
jun: 18h → jul: 14h
Margen jul.
35,9%
modelo interno
18h
Junio
→
14h
Julio
→
?h
Agosto
Utilidad: $230.000 · costo $410.000 (MO $350K + fijo $60K). Agosto se confirma al cierre del mes, no se proyecta.
Shalom
En implementación
Con retrasos
Ingreso
$475.000
paga 1 ago (no en julio)
Horas inv.
14h
acumuladas en impl.
Margen
—
fase de implementación
N/A
Implementación con retrasos. Alcance contractual sin formalizar. Se mide margen solo cuando entre en operación estable.
04Foco: Andina — el primer caso completo de la nueva tecnología
Migración Power BI manual → HTML+IA completada
Mismo precio, cada vez menos horas. Los otros 3 clientes se revisan con la misma lógica cada mes.

Los 4 clientes fijos tienen el precio congelado hasta diciembre. Cada mes se revisan las horas de los cuatro para medir cuánto margen deja la nueva tecnología de generación de informes. Andina es el primer caso completo: ya migró y bajó de 18h a 14h. Se espera bajar aún más en agosto, pero esa cifra todavía no existe.

−22%
horas, junio → julio
?
horas de agosto, por confirmar
dic. 2026
fin del congelamiento, 4 clientes
Horas/mes — junio 18h
Horas/mes — julio 14h
Horas/mes — agosto por confirmar
DATO PENDIENTE
Margen bruto — julio (modelo interno) 35,9%
05Cumplimiento de entregas · julio 2026
Informes semanales y mensuales.
Incomelec
Al día
Semanal + mensual
Andina
Al día
Semanal + mensual
Gymshop
Al día
Semanal + mensual
Shalom
Con retrasos
Implementación
Sing Supply
Con retrasos
Implementación
06Estado de resultados · modelo interno vs. real
$25.000/h + fijo $83.000/cliente, comparado contra el gasto real de estructura.
ConceptoGymshopIncomelecAndinaShalomSing SupplyTotal
Ingreso$1.145.000$950.000$640.000$475.000$500.000$3.710.000
Horas trabajadas18h18h14h14h—64h
Costo mano de obra (modelo $25K/h)$450.000$450.000$350.000$350.000—$1.600.000
Costo operativo (IA+internet+luz)$60.000$60.000$60.000$60.000—$240.000
Costo total (modelo interno)$510.000$510.000$410.000$410.000—$1.840.000
Utilidad bruta (modelo interno)$635.000$440.000$230.000$65.000$500.000$1.870.000
Margen bruto (modelo interno)55,5%46,3%35,9%——42,7%
Nómina real de Miguel (no incluida arriba)$3.000.000 / mes—
Margen real — solo 4 clientes fijos-0,9%
Margen real — ciclo completo (+Sing Supply)12,7%
07Lectura de cierre
$-30K
Es lo que dejan los 4 clientes fijos por sí solos frente al gasto fijo mensual real — están apenas por debajo de cubrirlo. Julio cerró en positivo ($470.000, 12,7%) gracias a la venta puntual de implementación a Sing Supply, algo que no está garantizado cada mes. La eficiencia operativa avanza (Andina bajó de 18h a 14h, 3 de 4 clientes recurrentes están al día), pero mientras los precios de los 4 clientes fijos sigan congelados hasta diciembre, el negocio depende de vender proyectos puntuales para no quedar en déficit. El nuevo piso de $1.500.000 para clientes nuevos, vigente desde enero 2027, es la primera palanca real para cerrar esa brecha.